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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 200.00 | | 263 200.00 | 263 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 141.00 | 830.00 | 1 311.00 | 2 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 052.00 | 20 769.00 | 72 283.00 | 93 052.00 |
BF Prêts | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 310.00 | 21 598.00 | 342 712.00 | 364 310.00 |
BT Marchandises | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 241.00 | | 527 241.00 | 527 241.00 |
BZ Autres créances | 86 026.00 | | 86 026.00 | 86 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 033.00 | | 180 033.00 | 180 033.00 |
CF Disponibilités | 60 915.00 | | 60 915.00 | 60 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 924.00 | | 863 924.00 | 863 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 233.00 | 21 598.00 | 1 206 635.00 | 1 228 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 170 174.00 | 48 348.00 | | 170 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 125.00 | 171 914.00 | | 125 125.00 |
DL TOTAL (I) | 300 799.00 | 225 762.00 | | 300 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 789.00 | 313 430.00 | | 497 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 255.00 | 30 129.00 | | 41 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 480.00 | 290 047.00 | | 228 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 109.00 | 175 843.00 | | 127 109.00 |
EA Autres dettes | 10 938.00 | 4 369.00 | | 10 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264.00 | 38 625.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 836.00 | 852 443.00 | | 905 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 635.00 | 1 078 205.00 | | 1 206 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 649.00 | 597 727.00 | | 221 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 255.00 | | | 41 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 025.00 | | 37 108.00 | 330 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 323.00 | 5 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 823.00 | 364 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 95 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 200.00 | | | 263 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 584.00 | | 37 108.00 | 59 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 799.00 | 11 581.00 | 781.00 | 10 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 799.00 | 11 581.00 | 781.00 | 10 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 480.00 | 228 480.00 | | 228 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 109.00 | 127 109.00 | | 127 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 193.00 | 52 193.00 | | 52 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UP Prêts | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 527 241.00 | 527 241.00 | | 527 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 789.00 | 276 141.00 | 221 649.00 | 497 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 800.00 | | | 214 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 763.00 | | | 30 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 026.00 | 86 026.00 | | 86 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 673.00 | 619 755.00 | 5 918.00 | 625 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 836.00 | 684 187.00 | 221 649.00 | 905 836.00 |