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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 128.00 | 2 372.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 783.00 | 5 717.00 | 32 066.00 | 37 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 861.00 | 13 063.00 | 228 798.00 | 241 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 320.00 | 18 909.00 | 475 411.00 | 494 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 160 192.00 | | 160 192.00 | 160 192.00 |
CF Disponibilités | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 534.00 | | 171 534.00 | 171 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 854.00 | 18 909.00 | 646 945.00 | 665 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 660.00 | | | -98 660.00 |
DL TOTAL (I) | -97 660.00 | | | -97 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 216.00 | | | 373 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 551.00 | | | 194 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 564.00 | | | 164 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 605.00 | | | 744 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 945.00 | | | 646 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 139.00 | | | 450 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194 551.00 | | | 194 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
FD Production vendue biens | 148 676.00 | | 148 676.00 | 148 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 472.00 | | 161 472.00 | 161 472.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 494.00 | | | 161 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 154.00 | | | 260 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 660.00 | | | -98 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 908.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 128.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 564.00 | 164 564.00 | | 164 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 551.00 | 194 551.00 | | 194 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 326.00 | 56 860.00 | 224 483.00 | 351 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 192.00 | 160 192.00 | | 160 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 368.00 | 160 192.00 | 14 176.00 | 174 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 605.00 | 450 139.00 | 224 483.00 | 744 605.00 |