| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 1 796.00 | 704.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 292 593.00 | 86 159.00 | 206 434.00 | 292 593.00 |
040 Immobilisations financières | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 507 269.00 | 87 956.00 | 419 313.00 | 507 269.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
084 Disponibilités | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
110 Total général Actif | 512 038.00 | 87 956.00 | 424 082.00 | 512 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -87 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -106 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 261 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 232 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 239 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 530 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 490.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 210 543.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 199.00 | 353 049.00 | | 206 199.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2 500.00 | | |
230 Autres produits | 8 529.00 | 2.00 | | 8 529.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 728.00 | 355 551.00 | | 214 728.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 026.00 | 1 363.00 | | 3 026.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 212.00 | 133 720.00 | | 74 212.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 126.00 | -126.00 | | 3 126.00 |
242 Autres charges externes. | 69 251.00 | 86 515.00 | | 69 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 097.00 | 2 494.00 | | 1 097.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 853.00 | 63 844.00 | | 44 853.00 |
252 Charges sociales | 9 374.00 | 17 330.00 | | 9 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 765.00 | 34 282.00 | | 34 765.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 3.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 718.00 | 339 425.00 | | 239 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 991.00 | 16 126.00 | | -24 991.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | 3 239.00 | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 3 564.00 | 7 951.00 | | 3 564.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 70.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 555.00 | 11 343.00 | | -20 555.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 503 779.00 | | | 503 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |