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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 962.00 | 1 538.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 289 103.00 | 52 228.00 | 236 875.00 | 289 103.00 |
040 Immobilisations financières | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 503 779.00 | 53 191.00 | 450 588.00 | 503 779.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
072 Créances – Autres | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
084 Disponibilités | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
110 Total général Actif | 512 215.00 | 53 191.00 | 459 025.00 | 512 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -98 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -86 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 302 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 210 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 231 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 545 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 459 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 459.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 240 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 353 049.00 | 12 796.00 | | 353 049.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 148 676.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 22.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 551.00 | 161 494.00 | | 355 551.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 363.00 | 5 321.00 | | 1 363.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 720.00 | 72 059.00 | | 133 720.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -126.00 | -3 000.00 | | -126.00 |
242 Autres charges externes. | 86 515.00 | 102 767.00 | | 86 515.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 494.00 | 7 656.00 | | 2 494.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 844.00 | 38 576.00 | | 63 844.00 |
252 Charges sociales | 17 330.00 | 12 543.00 | | 17 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 282.00 | 18 909.00 | | 34 282.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 425.00 | 254 831.00 | | 339 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 126.00 | -93 337.00 | | 16 126.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
294 Charges financières | 7 951.00 | 5 323.00 | | 7 951.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 343.00 | -98 660.00 | | 11 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 494 320.00 | | | 494 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 774.00 | | | 29 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |