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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 477.00 | 3 138.00 | 9 339.00 | 12 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 684.00 | 61 243.00 | 479 441.00 | 540 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 450.00 | | 40 450.00 | 40 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 611.00 | 64 381.00 | 529 230.00 | 593 611.00 |
BT Marchandises | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 006.00 | | 27 006.00 | 27 006.00 |
BZ Autres créances | 46 606.00 | | 46 606.00 | 46 606.00 |
CF Disponibilités | 54 536.00 | | 54 536.00 | 54 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 772.00 | | 50 772.00 | 50 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 082.00 | | 186 082.00 | 186 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 694.00 | 64 382.00 | 715 313.00 | 779 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -156 806.00 | | | -156 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
DL TOTAL (I) | -145 273.00 | | | -145 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 367.00 | | | 393 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 092.00 | | | 133 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 531.00 | | | 124 531.00 |
EA Autres dettes | 191 347.00 | | | 191 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 586.00 | | | 860 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 313.00 | | | 715 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 358.00 | | | 568 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 294 140.00 | | 1 294 140.00 | 1 294 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 140.00 | | 1 294 140.00 | 1 294 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 780.00 | |
GE Autres charges | | | 2 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 126.00 | | | 32 126.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 159.00 | | | 1 333 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 626.00 | | | 1 329 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 333.00 | | 11 938.00 | 588 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 659.00 | 593 611.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 659.00 | 553 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 883.00 | | 11 938.00 | 547 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 450.00 | | | 40 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 601.00 | 58 996.00 | 216.00 | 5 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 601.00 | 58 996.00 | 216.00 | 5 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 092.00 | 133 092.00 | | 133 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 237.00 | 52 237.00 | | 52 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 766.00 | 45 766.00 | | 45 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 347.00 | 191 347.00 | | 191 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 450.00 | | 40 450.00 | 40 450.00 |
UX Autres créances clients | 27 006.00 | 27 006.00 | | 27 006.00 |
VB T. V. A. | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
VC Groupe et associés | 23 182.00 | 23 182.00 | | 23 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 367.00 | 101 139.00 | 248 505.00 | 393 367.00 |
VI Groupe et associés | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 772.00 | 50 772.00 | | 50 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 835.00 | 124 385.00 | 40 450.00 | 164 835.00 |
VW T.V.A. | 25 559.00 | 25 559.00 | | 25 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 586.00 | 568 358.00 | 248 505.00 | 860 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
ST Autres comptes | 93 276.00 | | | 93 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 721.00 | | | 176 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 531.00 | | | 141 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 195.00 | | | 104 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 240.00 | | | 287 240.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |