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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 477.00 | 6 522.00 | 5 956.00 | 12 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 684.00 | 118 012.00 | 422 673.00 | 540 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 205.00 | | 42 205.00 | 42 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 366.00 | 124 533.00 | 470 833.00 | 595 366.00 |
BT Marchandises | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 625.00 | | 19 625.00 | 19 625.00 |
BZ Autres créances | 106 297.00 | | 106 297.00 | 106 297.00 |
CF Disponibilités | 64 288.00 | | 64 288.00 | 64 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 132.00 | | 199 132.00 | 199 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 499.00 | 124 533.00 | 669 966.00 | 794 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 273.00 | | | -153 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 949.00 | | | -258 949.00 |
DL TOTAL (I) | -404 222.00 | | | -404 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 679.00 | | | 368 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 764.00 | | | 28 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 337.00 | | | 154 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 290.00 | | | 157 290.00 |
EA Autres dettes | 365 118.00 | | | 365 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 188.00 | | | 1 074 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 966.00 | | | 669 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 154.00 | | | 778 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 611.00 | | 1 755.00 | 593 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 161.00 | | | 553 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 450.00 | | 1 755.00 | 40 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 381.00 | 60 152.00 | | 64 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 381.00 | 60 152.00 | | 64 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 337.00 | 154 337.00 | | 154 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 872.00 | 60 872.00 | | 60 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 272.00 | 89 272.00 | | 89 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 118.00 | 365 118.00 | | 365 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 205.00 | | 42 205.00 | 42 205.00 |
UX Autres créances clients | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VB T. V. A. | 33 776.00 | 33 776.00 | | 33 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 679.00 | 72 645.00 | 287 754.00 | 368 679.00 |
VI Groupe et associés | 28 764.00 | 28 764.00 | | 28 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 688.00 | | | 24 688.00 |
VP Divers | 63 040.00 | 63 040.00 | | 63 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 127.00 | 125 922.00 | 42 205.00 | 168 127.00 |
VW T.V.A. | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 188.00 | 778 154.00 | 287 754.00 | 1 074 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
ST Autres comptes | 56 381.00 | | | 56 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 972.00 | | | 213 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 333.00 | | | 57 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 813.00 | | | 39 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 455.00 | | | 289 455.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |