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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 010.00 | 9 698.00 | 4 312.00 | 14 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 684.00 | 174 780.00 | 365 904.00 | 540 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 070.00 | | 42 070.00 | 42 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 765.00 | 184 478.00 | 412 287.00 | 596 765.00 |
BT Marchandises | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 143.00 | | 29 143.00 | 29 143.00 |
BZ Autres créances | 151 521.00 | | 151 521.00 | 151 521.00 |
CF Disponibilités | 34 945.00 | | 34 945.00 | 34 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 299.00 | | 53 299.00 | 53 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 971.00 | | 276 971.00 | 276 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 736.00 | 184 478.00 | 689 258.00 | 873 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -412 222.00 | | | -412 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 821.00 | | | -73 821.00 |
DL TOTAL (I) | -478 043.00 | | | -478 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 738.00 | | | 322 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 732.00 | | | 26 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 331.00 | | | 267 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 702.00 | | | 210 702.00 |
EA Autres dettes | 339 798.00 | | | 339 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 301.00 | | | 1 167 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 258.00 | | | 689 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 747.00 | | | 918 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | | | 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 366.00 | | 1 533.00 | 595 366.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 42 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135.00 | 596 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 161.00 | | 1 533.00 | 553 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 205.00 | | | 42 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 533.00 | 59 945.00 | | 124 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 533.00 | 59 945.00 | | 124 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 331.00 | 267 331.00 | | 267 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 010.00 | 56 010.00 | | 56 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 931.00 | 140 931.00 | | 140 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 798.00 | 339 798.00 | | 339 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 070.00 | | 42 070.00 | 42 070.00 |
UX Autres créances clients | 29 143.00 | 29 143.00 | | 29 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VB T. V. A. | 44 225.00 | 44 225.00 | | 44 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 475.00 | 73 921.00 | 248 554.00 | 322 475.00 |
VI Groupe et associés | 26 732.00 | 26 732.00 | | 26 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 205.00 | | | 46 205.00 |
VP Divers | 88 149.00 | 88 149.00 | | 88 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 299.00 | 53 299.00 | | 53 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 034.00 | 233 963.00 | 42 070.00 | 276 034.00 |
VW T.V.A. | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 301.00 | 918 747.00 | 248 554.00 | 1 167 301.00 |