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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 628.00 | 4 437.00 | 5 192.00 | 9 628.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 090.00 | 12 809.00 | 14 281.00 | 27 090.00 |
040 Immobilisations financières | 322 016.00 | | 322 016.00 | 322 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 735.00 | 17 245.00 | 341 490.00 | 358 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
072 Créances – Autres | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
084 Disponibilités | 24 543.00 | | 24 543.00 | 24 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 645.00 | | 54 645.00 | 54 645.00 |
110 Total général Actif | 413 380.00 | 17 245.00 | 396 135.00 | 413 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 234 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 708.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 181 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 000.00 | 176 000.00 | | 138 000.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 008.00 | 176 001.00 | | 138 008.00 |
242 Autres charges externes. | 35 081.00 | 31 446.00 | | 35 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 424.00 | | | 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 999.00 | 6 548.00 | | 2 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 083.00 | 105 342.00 | | 70 083.00 |
252 Charges sociales | 29 715.00 | 39 161.00 | | 29 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 934.00 | 14 501.00 | | 12 934.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 815.00 | 196 999.00 | | 150 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 807.00 | -20 998.00 | | -12 807.00 |
280 Produits financiers | 33 600.00 | 45 600.00 | | 33 600.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 969.00 | | | 21 969.00 |
294 Charges financières | 3 094.00 | 4 783.00 | | 3 094.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 082.00 | 45.00 | | 25 082.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 586.00 | 19 774.00 | | 14 586.00 |