| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 628.00 | 8 288.00 | 1 341.00 | 9 628.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 395.00 | 24 852.00 | 4 543.00 | 29 395.00 |
040 Immobilisations financières | 327 017.00 | | 327 017.00 | 327 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 040.00 | 33 140.00 | 332 900.00 | 366 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
072 Créances – Autres | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
084 Disponibilités | 32 723.00 | | 32 723.00 | 32 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 708.00 | | 58 708.00 | 58 708.00 |
110 Total général Actif | 424 748.00 | 33 140.00 | 391 608.00 | 424 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 379.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 138.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 209.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 433.00 | 144 000.00 | | 115 433.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 67.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 439.00 | 144 067.00 | | 115 439.00 |
242 Autres charges externes. | 32 194.00 | 29 859.00 | | 32 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 582.00 | | | 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 320.00 | 2 277.00 | | 2 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 205.00 | 63 150.00 | | 50 205.00 |
252 Charges sociales | 21 260.00 | 26 963.00 | | 21 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 011.00 | 7 884.00 | | 8 011.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 999.00 | 130 137.00 | | 113 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 439.00 | 13 930.00 | | 1 439.00 |
280 Produits financiers | 48 000.00 | 30 000.00 | | 48 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | 1 049.00 | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 2 943.00 | 2 907.00 | | 2 943.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 229.00 | 91.00 | | 1 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 689.00 | 41 981.00 | | 43 689.00 |