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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 628.00 | 6 362.00 | 3 266.00 | 9 628.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 257.00 | 18 767.00 | 9 490.00 | 28 257.00 |
040 Immobilisations financières | 327 016.00 | | 327 016.00 | 327 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 364 902.00 | 25 129.00 | 339 773.00 | 364 902.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
072 Créances – Autres | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
084 Disponibilités | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
092 Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 790.00 | | 41 790.00 | 41 790.00 |
110 Total général Actif | 406 692.00 | 25 129.00 | 381 563.00 | 406 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 205 648.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 137 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 000.00 | 138 000.00 | | 144 000.00 |
230 Autres produits | 67.00 | 8.00 | | 67.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 067.00 | 138 008.00 | | 144 067.00 |
242 Autres charges externes. | 29 859.00 | 35 081.00 | | 29 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 277.00 | 2 999.00 | | 2 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 150.00 | 70 083.00 | | 63 150.00 |
252 Charges sociales | 26 963.00 | 29 715.00 | | 26 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 884.00 | 12 934.00 | | 7 884.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 137.00 | 150 815.00 | | 130 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 930.00 | -12 807.00 | | 13 930.00 |
280 Produits financiers | 30 000.00 | 33 600.00 | | 30 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 049.00 | 21 969.00 | | 1 049.00 |
294 Charges financières | 2 907.00 | 3 094.00 | | 2 907.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 25 082.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 91.00 | | | 91.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 981.00 | 14 586.00 | | 41 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 358 735.00 | | | 358 735.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 167.00 | | | 6 167.00 |