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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | 4 120.00 | 305 879.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 730.00 | 1 202.00 | 527.00 | 1 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 922.00 | 20 911.00 | 68 010.00 | 88 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 862.00 | 26 234.00 | 375 627.00 | 401 862.00 |
BT Marchandises | 91 063.00 | | 91 063.00 | 91 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
BZ Autres créances | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
CF Disponibilités | 16 139.00 | | 16 139.00 | 16 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 015.00 | | 127 015.00 | 127 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 878.00 | 26 234.00 | 502 643.00 | 528 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 696.00 | | | -39 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 535.00 | -39 696.00 | | -8 535.00 |
DL TOTAL (I) | -23 231.00 | -14 696.00 | | -23 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 549.00 | 366 251.00 | | 334 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 647.00 | 85 881.00 | | 111 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 615.00 | 68 091.00 | | 54 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 063.00 | 32 207.00 | | 25 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 875.00 | 552 431.00 | | 525 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 643.00 | 537 735.00 | | 502 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 647.00 | | | 111 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 616.00 | 54 616.00 | | 54 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 549.00 | 163.00 | 334 387.00 | 334 549.00 |
VI Groupe et associés | 102 547.00 | 102 547.00 | | 102 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VW T.V.A. | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 875.00 | 191 489.00 | 334 387.00 | 525 875.00 |