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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 620.00 | 2 558.00 | 1 062.00 | 3 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 557.00 | 1 388.00 | 3 169.00 | 4 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 797.00 | 8 539.00 | 16 258.00 | 24 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 774.00 | 12 485.00 | 22 289.00 | 34 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BT Marchandises | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 691.00 | | 27 691.00 | 27 691.00 |
BZ Autres créances | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
CF Disponibilités | 289 725.00 | | 289 725.00 | 289 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 709.00 | | 346 709.00 | 346 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 483.00 | 12 485.00 | 368 998.00 | 381 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 990.00 | | | 31 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 817.00 | 54 419.00 | | 90 817.00 |
DL TOTAL (I) | 133 807.00 | 64 419.00 | | 133 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 689.00 | 16 135.00 | | 11 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449.00 | 7 101.00 | | 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 003.00 | 19 284.00 | | 51 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 794.00 | 16 388.00 | | 102 794.00 |
EA Autres dettes | 69 257.00 | 31 119.00 | | 69 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 191.00 | 90 025.00 | | 235 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 998.00 | 154 444.00 | | 368 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 160.00 | 78 420.00 | | 228 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 16.00 | | 62.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 449.00 | | | 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620 537.00 | | 620 537.00 | 620 537.00 |
FG Production vendue services | 127 436.00 | 1 094.00 | 128 530.00 | 127 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 973.00 | 1 094.00 | 749 067.00 | 747 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 822.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 833.00 | 14 333.00 | | 27 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 218.00 | 304 347.00 | | 749 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 401.00 | 249 928.00 | | 658 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 817.00 | 54 419.00 | | 90 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 624.00 | | 3 150.00 | 31 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 004.00 | | 1 350.00 | 28 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 663.00 | 8 822.00 | | 3 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768.00 | 1 791.00 | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 895.00 | 7 031.00 | | 2 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 003.00 | 51 003.00 | | 51 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 005.00 | 50 005.00 | | 50 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 257.00 | 69 257.00 | | 69 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 27 691.00 | 27 691.00 | | 27 691.00 |
VB T. V. A. | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 627.00 | 4 596.00 | 7 031.00 | 11 627.00 |
VI Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 797.00 | 36 797.00 | | 36 797.00 |
VW T.V.A. | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 191.00 | 228 160.00 | 7 031.00 | 235 191.00 |