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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 095.00 | 5 840.00 | 1 255.00 | 7 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 398.00 | 3 904.00 | 3 494.00 | 7 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 475.00 | 31 447.00 | 34 028.00 | 65 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 068.00 | 41 191.00 | 41 877.00 | 83 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
BT Marchandises | 75 603.00 | | 75 603.00 | 75 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 619.00 | | 46 619.00 | 46 619.00 |
BZ Autres créances | 86 435.00 | | 86 435.00 | 86 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 381 511.00 | | 381 511.00 | 381 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 416.00 | | 633 416.00 | 633 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 484.00 | 41 191.00 | 675 293.00 | 716 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 248 020.00 | 122 807.00 | | 248 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 792.00 | 155 213.00 | | 146 792.00 |
DL TOTAL (I) | 405 812.00 | 289 020.00 | | 405 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 690.00 | 27 358.00 | | 16 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 218.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 760.00 | 66 638.00 | | 95 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 895.00 | 105 689.00 | | 34 895.00 |
EA Autres dettes | 122 136.00 | 99 708.00 | | 122 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 481.00 | 299 611.00 | | 269 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 293.00 | 588 631.00 | | 675 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 590.00 | 283 178.00 | | 261 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | 154.00 | | 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 092 465.00 | | 1 092 465.00 | 1 092 465.00 |
FG Production vendue services | 263 427.00 | | 263 427.00 | 263 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 892.00 | | 1 355 892.00 | 1 355 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 528.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 107.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 107.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | -107.00 | | -260.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 468.00 | 54 519.00 | | 48 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 064.00 | 1 174 488.00 | | 1 382 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 272.00 | 1 019 275.00 | | 1 235 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 792.00 | 155 213.00 | | 146 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 791.00 | | 6 713.00 | 78 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 436.00 | 83 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 436.00 | 72 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 596.00 | | 6 713.00 | 68 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 594.00 | 15 528.00 | 1 932.00 | 27 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 585.00 | 1 255.00 | | 4 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 009.00 | 14 274.00 | 1 932.00 | 23 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 760.00 | 95 760.00 | | 95 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 136.00 | 122 136.00 | | 122 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 619.00 | 46 619.00 | | 46 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VB T. V. A. | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VC Groupe et associés | 64 085.00 | 64 085.00 | | 64 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 469.00 | 8 578.00 | 7 891.00 | 16 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VP Divers | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 014.00 | 139 014.00 | | 139 014.00 |
VW T.V.A. | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 481.00 | 261 590.00 | 7 891.00 | 269 481.00 |