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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 095.00 | 4 585.00 | 2 510.00 | 7 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 804.00 | 2 489.00 | 3 315.00 | 5 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 792.00 | 20 520.00 | 42 272.00 | 62 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 791.00 | 27 594.00 | 51 197.00 | 78 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
BT Marchandises | 91 997.00 | | 91 997.00 | 91 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 765.00 | | 58 765.00 | 58 765.00 |
BZ Autres créances | 57 604.00 | | 57 604.00 | 57 604.00 |
CF Disponibilités | 316 198.00 | | 316 198.00 | 316 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 434.00 | | 537 434.00 | 537 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 225.00 | 27 594.00 | 588 631.00 | 616 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 122 807.00 | 31 990.00 | | 122 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 213.00 | 90 817.00 | | 155 213.00 |
DL TOTAL (I) | 289 020.00 | 133 807.00 | | 289 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 358.00 | 11 689.00 | | 27 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 449.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 638.00 | 51 003.00 | | 66 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 689.00 | 102 794.00 | | 105 689.00 |
EA Autres dettes | 99 708.00 | 69 257.00 | | 99 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 611.00 | 235 191.00 | | 299 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 631.00 | 368 998.00 | | 588 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 218.00 | | | 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 932 932.00 | 4 855.00 | 937 787.00 | 932 932.00 |
FG Production vendue services | 223 128.00 | 790.00 | 223 918.00 | 223 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 061.00 | 5 645.00 | 1 161 705.00 | 1 156 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 109.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 519.00 | 27 833.00 | | 54 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 488.00 | 749 218.00 | | 1 174 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 275.00 | 658 401.00 | | 1 019 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 213.00 | 90 817.00 | | 155 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 774.00 | | 44 017.00 | 34 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 620.00 | | 3 475.00 | 3 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 354.00 | | 39 242.00 | 29 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 300.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 485.00 | 15 109.00 | | 12 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 558.00 | 2 027.00 | | 2 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 927.00 | 13 082.00 | | 9 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 638.00 | 66 638.00 | | 66 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 944.00 | 36 944.00 | | 36 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 325.00 | 34 325.00 | | 34 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 227.00 | 26 227.00 | | 26 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 708.00 | 99 708.00 | | 99 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 765.00 | 58 765.00 | | 58 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VB T. V. A. | 33 567.00 | 33 567.00 | | 33 567.00 |
VC Groupe et associés | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 204.00 | 10 771.00 | 16 433.00 | 27 204.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 589.00 | | | 24 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 564.00 | 120 564.00 | | 120 564.00 |
VW T.V.A. | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 611.00 | 283 178.00 | 16 433.00 | 299 611.00 |