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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931.00 | 311.00 | 620.00 | 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 726.00 | 311.00 | 694 415.00 | 694 726.00 |
BZ Autres créances | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CF Disponibilités | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 846.00 | 311.00 | 703 535.00 | 703 846.00 |
CU Autres participations | 686 709.00 | | 686 709.00 | 686 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107.00 | | | 107.00 |
DK Provisions réglementées | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
DL TOTAL (I) | 17 469.00 | | | 17 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 638.00 | | | 503 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 472.00 | | | 160 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 066.00 | | | 686 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 535.00 | | | 703 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 262.00 | | | -3 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200.00 | | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 101.00 | | | 76 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 993.00 | | | 75 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 311.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 311.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 362.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 472.00 | 160 472.00 | | 160 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503 638.00 | 36 431.00 | 320 939.00 | 503 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 223.00 | 136.00 | 7 087.00 | 7 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 066.00 | 218 859.00 | 320 939.00 | 686 066.00 |