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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 726.00 | 931.00 | 693 796.00 | 694 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
BZ Autres créances | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
CF Disponibilités | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 810.00 | | 60 810.00 | 60 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 536.00 | 931.00 | 754 605.00 | 755 536.00 |
CU Autres participations | 686 709.00 | | 686 709.00 | 686 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 361.00 | 107.00 | | 4 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 275.00 | 5 253.00 | | 1 275.00 |
DK Provisions réglementées | 22 046.00 | 14 704.00 | | 22 046.00 |
DL TOTAL (I) | 38 681.00 | 30 064.00 | | 38 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 996.00 | 467 207.00 | | 388 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 643.00 | 164 572.00 | | 252 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 280.00 | | 2 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 853.00 | 6 278.00 | | 4 853.00 |
EA Autres dettes | 67 132.00 | 50 386.00 | | 67 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 924.00 | 690 723.00 | | 715 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 605.00 | 720 788.00 | | 754 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 253.00 | | 72 253.00 | 72 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 253.00 | | 72 253.00 | 72 253.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 4 100.00 | | 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 778.00 | 11 442.00 | | 7 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 678.00 | -11 442.00 | | -7 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | 2 126.00 | | 1 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 354.00 | 80 005.00 | | 72 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 079.00 | 74 752.00 | | 71 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 275.00 | 5 253.00 | | 1 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621.00 | 309.00 | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621.00 | 309.00 | | 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 704.00 | 7 342.00 | | 14 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 704.00 | 7 342.00 | | 14 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 643.00 | 252 643.00 | | 252 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 132.00 | 67 132.00 | | 67 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 997.00 | 80 486.00 | 308 511.00 | 388 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 147.00 | 12 060.00 | 7 087.00 | 19 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 924.00 | 407 413.00 | 308 511.00 | 715 924.00 |