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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 191.00 | 2 069.00 | 4 121.00 | 6 191.00 |
AP Constructions | 1 388 204.00 | 75 104.00 | 1 313 099.00 | 1 388 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 1 441.00 | 6 058.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 115.00 | 28 789.00 | 146 325.00 | 175 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 511.00 | 107 405.00 | 1 472 105.00 | 1 579 511.00 |
BT Marchandises | 295 197.00 | | 295 197.00 | 295 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BZ Autres créances | 38 771.00 | | 38 771.00 | 38 771.00 |
CF Disponibilités | 198 658.00 | | 198 658.00 | 198 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 925.00 | | 550 925.00 | 550 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 437.00 | 107 405.00 | 2 023 031.00 | 2 130 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 858.00 | | | -90 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581.00 | | | 581.00 |
DL TOTAL (I) | 159 722.00 | | | 159 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 603 783.00 | | | 1 603 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 575.00 | | | 87 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 736.00 | | | 107 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 297.00 | | | 41 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 702.00 | | | 20 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 863 308.00 | | | 1 863 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 031.00 | | | 2 023 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 807.00 | | | 523 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | | | 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 959.00 | | 16 553.00 | 1 562 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 579 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 570 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 554 268.00 | | 16 553.00 | 1 554 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289.00 | 107 116.00 | | 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6.00 | 2 064.00 | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284.00 | 105 053.00 | | 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 736.00 | 107 736.00 | | 107 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 298.00 | 41 298.00 | | 41 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 576.00 | 87 576.00 | | 87 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 603 535.00 | 265 213.00 | 444 608.00 | 1 603 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 366 820.00 | | | 366 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 772.00 | 38 772.00 | | 38 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 796.00 | 49 296.00 | 2 500.00 | 51 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 130.00 | 523 808.00 | 444 608.00 | 1 862 130.00 |