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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 191.00 | 4 133.00 | 2 058.00 | 6 191.00 |
AP Constructions | 1 388 204.00 | 150 001.00 | 1 238 203.00 | 1 388 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 2 941.00 | 4 558.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 115.00 | 57 855.00 | 117 259.00 | 175 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 401.00 | 214 932.00 | 1 368 469.00 | 1 583 401.00 |
BT Marchandises | 266 621.00 | | 266 621.00 | 266 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BZ Autres créances | 21 236.00 | | 21 236.00 | 21 236.00 |
CF Disponibilités | 110 595.00 | | 110 595.00 | 110 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 234.00 | | 14 234.00 | 14 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 061.00 | | 413 061.00 | 413 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 463.00 | 214 932.00 | 1 781 530.00 | 1 996 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 277.00 | | | -90 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 957.00 | | | -33 957.00 |
DL TOTAL (I) | 125 765.00 | | | 125 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 489 519.00 | | | 1 489 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 464.00 | | | 96 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 009.00 | | | 52 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 764.00 | | | 1 655 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 530.00 | | | 1 781 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 538.00 | | | 293 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | | | 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 512.00 | | 3 890.00 | 1 579 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 583 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 574 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 570 820.00 | | 3 890.00 | 1 570 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 406.00 | 107 527.00 | | 107 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | 2 064.00 | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 336.00 | 105 463.00 | | 105 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 465.00 | 96 465.00 | | 96 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 009.00 | 52 009.00 | | 52 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 489 249.00 | 128 364.00 | 558 309.00 | 1 489 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 259.00 | | | 114 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 346.00 | 35 846.00 | 2 500.00 | 38 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 424.00 | 293 539.00 | 558 309.00 | 1 654 424.00 |