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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 541.00 | 6 289.00 | 252.00 | 6 541.00 |
AP Constructions | 1 584 539.00 | 235 842.00 | 1 348 696.00 | 1 584 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 4 441.00 | 3 058.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 702.00 | 91 571.00 | 116 130.00 | 207 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 782.00 | 338 144.00 | 1 470 638.00 | 1 808 782.00 |
BT Marchandises | 439 049.00 | | 439 049.00 | 439 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BZ Autres créances | 32 166.00 | | 32 166.00 | 32 166.00 |
CF Disponibilités | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 859.00 | | 24 859.00 | 24 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 609.00 | | 500 609.00 | 500 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 392.00 | 338 144.00 | 1 971 248.00 | 2 309 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 234.00 | | | -124 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 239.00 | | | -34 239.00 |
DL TOTAL (I) | 91 526.00 | | | 91 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 647 296.00 | | | 1 647 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 637.00 | | | 167 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 275.00 | | | 44 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 721.00 | | | 1 879 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 248.00 | | | 1 971 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 709.00 | | | 475 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 066.00 | | | 26 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 402.00 | | 229 271.00 | 1 583 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 890.00 | 1 808 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 890.00 | 1 799 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 191.00 | | 350.00 | 6 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574 710.00 | | 228 921.00 | 1 574 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 933.00 | 123 212.00 | | 214 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 133.00 | 2 156.00 | | 4 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 799.00 | 121 056.00 | | 210 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 637.00 | 167 637.00 | | 167 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 276.00 | 44 276.00 | | 44 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 067.00 | 26 067.00 | | 26 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 621 229.00 | 218 821.00 | 563 899.00 | 1 621 229.00 |
VI Groupe et associés | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 285.00 | | | 273 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 844.00 | | | 141 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 167.00 | 32 167.00 | | 32 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 257.00 | 59 757.00 | 2 500.00 | 62 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 117.00 | 475 709.00 | 563 899.00 | 1 878 117.00 |