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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 483.00 | 663.00 | 4 820.00 | 5 483.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 112 626.00 | | 112 626.00 | 112 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 346.00 | 3 214.00 | 34 131.00 | 37 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 067.00 | 5 588.00 | 100 480.00 | 106 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 042.00 | 9 466.00 | 268 577.00 | 278 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
BT Marchandises | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BZ Autres créances | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
CF Disponibilités | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 546.00 | | 34 546.00 | 34 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 588.00 | 9 466.00 | 303 123.00 | 312 588.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 382.00 | | | 189 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 565.00 | | | 41 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 293.00 | | | 39 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 383.00 | | | 31 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 623.00 | | | 301 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 123.00 | | | 303 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 768.00 | | | 20 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 325 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 325 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 711.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 498.00 | |
GE Autres charges | | | 2 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 333.00 | | | 58 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 718.00 | | | 52 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 079.00 | | | 391 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 079.00 | | | 391 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 283 690.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 483.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 648.00 | 278 042.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 648.00 | 143 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 061.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 498.00 | 33.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 663.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 835.00 | 33.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 492.00 | 18 992.00 | 1 500.00 | 20 492.00 |