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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 483.00 | 2 857.00 | 2 627.00 | 5 483.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 112 626.00 | | 112 626.00 | 112 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 394.00 | 17 628.00 | 24 766.00 | 42 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 992.00 | 25 259.00 | 91 733.00 | 116 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 515.00 | 45 743.00 | 246 771.00 | 292 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BZ Autres créances | 31 409.00 | | 31 409.00 | 31 409.00 |
CF Disponibilités | 27 316.00 | | 27 316.00 | 27 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 259.00 | | 34 259.00 | 34 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 687.00 | | 101 687.00 | 101 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 202.00 | 45 743.00 | 348 458.00 | 394 202.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -48 308.00 | | | -48 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 513.00 | -48 308.00 | | 11 513.00 |
DL TOTAL (I) | -35 295.00 | -46 808.00 | | -35 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 832.00 | 282 852.00 | | 261 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 296.00 | 24 413.00 | | 19 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 330.00 | 26 659.00 | | 74 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 295.00 | 20 337.00 | | 28 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 754.00 | 354 261.00 | | 383 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 458.00 | 307 453.00 | | 348 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 117.00 | | | 19 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 262 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 262 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 451.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 817.00 | |
GE Autres charges | | | 1 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | 1 500.00 | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 213.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117.00 | -1 713.00 | | 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 421.00 | 304 348.00 | | 346 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 908.00 | 352 656.00 | | 334 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 512.00 | -48 307.00 | | 11 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 817.00 | | 5 698.00 | 286 817.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 626.00 | | | 127 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 687.00 | | 5 698.00 | 153 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 926.00 | 18 817.00 | | 26 926.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 760.00 | 1 097.00 | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 166.00 | 17 721.00 | | 25 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 117.00 | 19 117.00 | | 19 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 330.00 | 74 330.00 | | 74 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 295.00 | 28 295.00 | | 28 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UX Autres créances clients | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 832.00 | 47 663.00 | 210 668.00 | 261 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 024.00 | | | 22 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 409.00 | 31 409.00 | | 31 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 259.00 | 34 259.00 | | 34 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 447.00 | 66 447.00 | | 66 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 754.00 | 169 584.00 | 210 668.00 | 383 754.00 |