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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 483.00 | 1 760.00 | 3 723.00 | 5 483.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 112 626.00 | | 112 626.00 | 112 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 826.00 | 10 205.00 | 30 621.00 | 40 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 862.00 | 14 961.00 | 97 901.00 | 112 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 286 817.00 | 26 926.00 | 259 891.00 | 286 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 26 560.00 | | 26 560.00 | 26 560.00 |
CF Disponibilités | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 562.00 | | 47 562.00 | 47 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 379.00 | 26 926.00 | 307 453.00 | 334 379.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 308.00 | | | -48 308.00 |
DL TOTAL (I) | -46 808.00 | 1 500.00 | | -46 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 852.00 | 189 382.00 | | 282 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 413.00 | 41 565.00 | | 24 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 659.00 | 39 293.00 | | 26 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 337.00 | 31 383.00 | | 20 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 261.00 | 301 623.00 | | 354 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 453.00 | 303 123.00 | | 307 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 250 263.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 250 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 460.00 | |
GE Autres charges | | | 1 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 58 333.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 213.00 | 5 615.00 | | 3 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 713.00 | 52 718.00 | | -1 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 348.00 | 391 079.00 | | 304 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 656.00 | 391 079.00 | | 352 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 307.00 | | | -48 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 042.00 | | 10 274.00 | 278 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 286 817.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 626.00 | | | 127 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 413.00 | | 10 274.00 | 143 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 466.00 | 17 460.00 | | 9 466.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 663.00 | 1 097.00 | | 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 802.00 | 16 364.00 | | 8 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 659.00 | 26 659.00 | | 26 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
UX Autres créances clients | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 852.00 | 32 457.00 | 213 030.00 | 282 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 219.00 | | | 115 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 786.00 | 35 786.00 | | 35 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 261.00 | 103 865.00 | 213 030.00 | 354 261.00 |