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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
AP Constructions | 4 468.00 | 136.00 | 4 332.00 | 4 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 784.00 | 1 094.00 | 9 690.00 | 10 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 793.00 | 4 311.00 | 14 483.00 | 18 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 141.00 | 5 541.00 | 38 600.00 | 44 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 737.00 | | 17 737.00 | 17 737.00 |
BN En cours de production de biens | 55 485.00 | | 55 485.00 | 55 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 675.00 | | 232 675.00 | 232 675.00 |
BZ Autres créances | 26 216.00 | | 26 216.00 | 26 216.00 |
CF Disponibilités | 78 197.00 | | 78 197.00 | 78 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 484.00 | | 419 484.00 | 419 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 625.00 | 5 541.00 | 458 085.00 | 463 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 750.00 | | | -9 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
DL TOTAL (I) | 45 300.00 | | | 45 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 234.00 | | | 151 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 754.00 | | | 108 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 196.00 | | | 132 196.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 784.00 | | | 412 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 085.00 | | | 458 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 199.00 | | | 309 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 765.00 | 14 376.00 | | 29 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 670.00 | 14 376.00 | | 19 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995.00 | | | 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256.00 | 4 284.00 | | 1 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256.00 | 4 284.00 | | 1 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 754.00 | 108 754.00 | | 108 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 796.00 | 152 796.00 | | 152 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 234.00 | 47 649.00 | 103 585.00 | 151 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 761.00 | 265 761.00 | | 265 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 756.00 | 265 761.00 | 995.00 | 266 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 784.00 | 309 199.00 | 103 585.00 | 412 784.00 |