| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
AP Constructions | 4 468.00 | 695.00 | 3 773.00 | 4 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 462.00 | 4 131.00 | 10 331.00 | 14 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 393.00 | 9 054.00 | 21 339.00 | 30 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 58 424.00 | 13 881.00 | 44 543.00 | 58 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 841.00 | | 54 841.00 | 54 841.00 |
BN En cours de production de biens | 34 681.00 | | 34 681.00 | 34 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 062.00 | | 473 062.00 | 473 062.00 |
BZ Autres créances | 14 694.00 | | 14 694.00 | 14 694.00 |
CF Disponibilités | 116 174.00 | | 116 174.00 | 116 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 171.00 | | 704 171.00 | 704 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 595.00 | 13 881.00 | 748 714.00 | 762 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
DH Report à nouveau | | -9 750.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 965.00 | 25 050.00 | | 31 965.00 |
DL TOTAL (I) | 77 266.00 | 45 300.00 | | 77 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 366.00 | 151 234.00 | | 242 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | 600.00 | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 179.00 | 108 754.00 | | 277 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 670.00 | 132 196.00 | | 151 670.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 671 448.00 | 412 784.00 | | 671 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 714.00 | 458 085.00 | | 748 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 389.00 | 309 199.00 | | 474 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 000 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 000 106.00 | |
FM Production stockée | | | -20 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 757 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 340.00 | |
GE Autres charges | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 982 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 746.00 | | | 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 746.00 | | | 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 746.00 | -113.00 | | 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 323.00 | 3 099.00 | | 6 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 651.00 | 738 759.00 | | 2 022 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 686.00 | 713 709.00 | | 1 990 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 965.00 | 25 050.00 | | 31 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 141.00 | | 15 278.00 | 44 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 995.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 995.00 | 58 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 046.00 | | 15 278.00 | 34 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995.00 | | | 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 541.00 | 8 340.00 | 13 881.00 | 5 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 541.00 | 8 340.00 | 13 881.00 | 5 541.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 179.00 | 277 179.00 | | 277 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 343.00 | 29 343.00 | | 29 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 964.00 | 38 964.00 | | 38 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
UX Autres créances clients | 473 062.00 | 473 062.00 | | 473 062.00 |
VB T. V. A. | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 366.00 | 45 307.00 | 197 059.00 | 242 366.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 841.00 | | | 58 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 608.00 | 495 608.00 | | 495 608.00 |
VW T.V.A. | 72 801.00 | 72 801.00 | | 72 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 448.00 | 474 389.00 | 197 059.00 | 671 448.00 |