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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
AP Constructions | 4 468.00 | 1 142.00 | 3 326.00 | 4 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 089.00 | 7 098.00 | 7 991.00 | 15 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 267.00 | 14 779.00 | 19 488.00 | 34 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 924.00 | 23 018.00 | 39 905.00 | 62 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 132.00 | | 55 132.00 | 55 132.00 |
BN En cours de production de biens | 46 924.00 | | 46 924.00 | 46 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 358.00 | | 584 358.00 | 584 358.00 |
BZ Autres créances | 19 932.00 | | 19 932.00 | 19 932.00 |
CF Disponibilités | 54 274.00 | | 54 274.00 | 54 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 882.00 | | 772 882.00 | 772 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 806.00 | 23 018.00 | 812 788.00 | 835 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 44 266.00 | 12 300.00 | | 44 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 068.00 | 31 965.00 | | 92 068.00 |
DL TOTAL (I) | 169 334.00 | 77 266.00 | | 169 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 776.00 | 242 366.00 | | 101 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 233.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 301.00 | 277 179.00 | | 349 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 139.00 | 151 670.00 | | 192 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 454.00 | 671 448.00 | | 643 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 788.00 | 748 714.00 | | 812 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 998.00 | 474 389.00 | | 601 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 696 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 696 414.00 | |
FM Production stockée | | | 12 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 726 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 100 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 137.00 | |
GE Autres charges | | | 1 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 604 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 746.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 746.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | 746.00 | | -290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 706.00 | 6 323.00 | | 28 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 726 641.00 | 2 022 651.00 | | 2 726 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 634 573.00 | 1 990 686.00 | | 2 634 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 068.00 | 31 965.00 | | 92 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 424.00 | | 4 500.00 | 58 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 324.00 | | 4 500.00 | 49 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 881.00 | 9 137.00 | 23 018.00 | 13 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 881.00 | 9 137.00 | 23 018.00 | 13 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 301.00 | 349 301.00 | | 349 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 456.00 | 35 456.00 | | 35 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 837.00 | 38 837.00 | | 38 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
UX Autres créances clients | 584 358.00 | 584 358.00 | | 584 358.00 |
VB T. V. A. | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 776.00 | 60 321.00 | 41 455.00 | 101 776.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 570.00 | | | 140 570.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -1 443.00 | -1 443.00 | | -1 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 567.00 | 611 567.00 | | 611 567.00 |
VW T.V.A. | 95 642.00 | 95 642.00 | | 95 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 454.00 | 601 998.00 | 41 455.00 | 643 454.00 |