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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 078.00 | 3 136.00 | 8 942.00 | 12 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 827.00 | 6 937.00 | 17 890.00 | 24 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 427.00 | | 13 427.00 | 13 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 332.00 | 10 073.00 | 320 259.00 | 330 332.00 |
BT Marchandises | 62 395.00 | | 62 395.00 | 62 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 804.00 | | 43 804.00 | 43 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BZ Autres créances | 37 423.00 | | 37 423.00 | 37 423.00 |
CF Disponibilités | 33 014.00 | | 33 014.00 | 33 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 377.00 | | 178 377.00 | 178 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 708.00 | 10 073.00 | 498 636.00 | 508 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 970.00 | | | 188 970.00 |
DL TOTAL (I) | 198 970.00 | | | 198 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 545.00 | | | 267 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681.00 | | | 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 665.00 | | | 299 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 636.00 | | | 498 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 383.00 | | | 67 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 350 332.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 330 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 905.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 427.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 073.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VB T. V. A. | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 545.00 | 35 262.00 | 140 421.00 | 267 545.00 |
VI Groupe et associés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 650.00 | | | 313 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 253.00 | | | 46 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 164.00 | 39 164.00 | | 39 164.00 |
VW T.V.A. | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 665.00 | 67 383.00 | 140 421.00 | 299 665.00 |