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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 863.00 | 8 369.00 | 5 494.00 | 13 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 827.00 | 17 159.00 | 7 668.00 | 24 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 391 600.00 | | 391 600.00 | 391 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 290.00 | 25 528.00 | 684 762.00 | 710 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BT Marchandises | 88 250.00 | | 88 250.00 | 88 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 179.00 | | 50 179.00 | 50 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BZ Autres créances | 34 196.00 | | 34 196.00 | 34 196.00 |
CF Disponibilités | 27 278.00 | | 27 278.00 | 27 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 688.00 | | 202 688.00 | 202 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 978.00 | 25 528.00 | 887 450.00 | 912 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 352 750.00 | 187 970.00 | | 352 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 417.00 | 164 779.00 | | 191 417.00 |
DL TOTAL (I) | 555 167.00 | 363 750.00 | | 555 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 490.00 | 232 415.00 | | 199 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 958.00 | 11 143.00 | | 61 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 317.00 | 28 375.00 | | 41 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 519.00 | 20 571.00 | | 29 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 283.00 | 292 504.00 | | 332 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 450.00 | 656 255.00 | | 887 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 958.00 | | | 61 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 481.00 | | 238 114.00 | 482 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 156.00 | 391 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 306.00 | 710 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 38 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 905.00 | | 1 935.00 | 36 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 576.00 | | 236 180.00 | 165 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 909.00 | 7 768.00 | 150.00 | 17 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 909.00 | 7 768.00 | 150.00 | 17 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 317.00 | 41 317.00 | | 41 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VB T. V. A. | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 918.00 | 35 971.00 | 137 741.00 | 196 918.00 |
VI Groupe et associés | 61 958.00 | 61 958.00 | | 61 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 482.00 | | | 35 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 409.00 | 36 409.00 | | 36 409.00 |
VW T.V.A. | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 283.00 | 171 336.00 | 137 741.00 | 332 283.00 |