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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 078.00 | 5 825.00 | 6 253.00 | 12 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 827.00 | 12 084.00 | 12 743.00 | 24 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165 576.00 | | 165 576.00 | 165 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 481.00 | 17 909.00 | 464 572.00 | 482 481.00 |
BT Marchandises | 71 873.00 | | 71 873.00 | 71 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 777.00 | | 46 777.00 | 46 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
BZ Autres créances | 34 672.00 | | 34 672.00 | 34 672.00 |
CF Disponibilités | 33 915.00 | | 33 915.00 | 33 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 683.00 | | 191 683.00 | 191 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 164.00 | 17 909.00 | 656 255.00 | 674 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 187 970.00 | | | 187 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 779.00 | 188 970.00 | | 164 779.00 |
DL TOTAL (I) | 363 750.00 | 198 970.00 | | 363 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 415.00 | 267 545.00 | | 232 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 143.00 | 681.00 | | 11 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 375.00 | 21 083.00 | | 28 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 571.00 | 10 096.00 | | 20 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 292 505.00 | 299 665.00 | | 292 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 255.00 | 498 636.00 | | 656 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 332.00 | | 152 149.00 | 330 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 905.00 | | | 36 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 427.00 | | 152 149.00 | 13 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 073.00 | 7 836.00 | | 10 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 073.00 | 7 836.00 | | 10 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 375.00 | 28 375.00 | | 28 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
UX Autres créances clients | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 19 227.00 | 19 227.00 | | 19 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 415.00 | 35 615.00 | 139 087.00 | 232 415.00 |
VI Groupe et associés | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 114.00 | | | 35 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 118.00 | 39 118.00 | | 39 118.00 |
VW T.V.A. | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 505.00 | 95 704.00 | 139 087.00 | 292 505.00 |