| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 072.00 | 1 548.00 | 8 524.00 | 10 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 388.00 | 6 454.00 | 29 934.00 | 36 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202 570.00 | | 202 570.00 | 202 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 030.00 | 8 002.00 | 241 029.00 | 249 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 327.00 | | 28 327.00 | 28 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
BZ Autres créances | 25 093.00 | | 25 093.00 | 25 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 115.00 | | 140 115.00 | 140 115.00 |
CF Disponibilités | 107 246.00 | | 107 246.00 | 107 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 030.00 | | 310 030.00 | 310 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 060.00 | 8 002.00 | 551 058.00 | 559 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 548.00 | | | 111 548.00 |
DL TOTAL (I) | 116 548.00 | | | 116 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 429.00 | | | 131 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 037.00 | | | 49 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 412.00 | | | 66 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 632.00 | | | 187 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 510.00 | | | 434 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 058.00 | | | 551 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 653.00 | | | 371 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 033 088.00 | | 2 033 088.00 | 2 033 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 088.00 | | 2 033 088.00 | 2 033 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 042 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 002.00 | |
GE Autres charges | | | 235 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 895 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 235 355.00 | | | 235 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 432.00 | | | 35 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 042 640.00 | | | 2 042 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 931 092.00 | | | 1 931 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 548.00 | | | 111 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 249 030.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 202 570.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 002.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 002.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 412.00 | 66 412.00 | | 66 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 931.00 | 75 931.00 | | 75 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 319.00 | 66 319.00 | | 66 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 432.00 | 35 432.00 | | 35 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202 570.00 | | 202 570.00 | 202 570.00 |
UX Autres créances clients | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VB T. V. A. | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 429.00 | 68 571.00 | 62 857.00 | 131 429.00 |
VI Groupe et associés | 49 037.00 | 49 037.00 | | 49 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 571.00 | | | 68 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 912.00 | 34 342.00 | 202 570.00 | 236 912.00 |
VW T.V.A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 510.00 | 371 653.00 | 62 857.00 | 434 510.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 505.00 | | | 93 505.00 |
ST Autres comptes | 133 409.00 | | | 133 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 105.00 | | | 89 105.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 869.00 | | | 131 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 669.00 | | | 142 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 959.00 | | | 332 959.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |