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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 745.00 | 4 102.00 | 9 643.00 | 13 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 916.00 | 14 630.00 | 23 288.00 | 37 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202 610.00 | | 202 610.00 | 202 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 273.00 | 18 731.00 | 235 542.00 | 254 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 223.00 | | 38 223.00 | 38 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
BZ Autres créances | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 309.00 | | 240 309.00 | 240 309.00 |
CF Disponibilités | 116 588.00 | | 116 588.00 | 116 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 525.00 | | 416 525.00 | 416 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 798.00 | 18 731.00 | 652 067.00 | 670 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 111 048.00 | | | 111 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 123.00 | | | 187 123.00 |
DL TOTAL (I) | 303 672.00 | | | 303 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 857.00 | | | 73 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 018.00 | | | 64 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 311.00 | | | 208 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 395.00 | | | 348 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 067.00 | | | 652 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 395.00 | | | 348 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 444 976.00 | | 2 444 976.00 | 2 444 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 444 976.00 | | 2 444 976.00 | 2 444 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 479 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 730.00 | |
GE Autres charges | | | 228 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 225 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 319.00 | | | 319.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 781.00 | | | 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781.00 | | | 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -780.00 | | | -780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 191.00 | | | 66 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 479 636.00 | | | 2 479 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 512.00 | | | 2 292 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 123.00 | | | 187 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 030.00 | | 5 973.00 | 249 030.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 730.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 730.00 | 202 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 730.00 | 254 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 460.00 | | 5 203.00 | 46 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 570.00 | | 770.00 | 202 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 002.00 | 10 730.00 | | 8 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 002.00 | 10 730.00 | | 8 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 018.00 | 64 018.00 | | 64 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 333.00 | 102 333.00 | | 102 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 796.00 | 57 796.00 | | 57 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 759.00 | 30 759.00 | | 30 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202 610.00 | | 202 610.00 | 202 610.00 |
UX Autres créances clients | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 857.00 | 73 857.00 | | 73 857.00 |
VI Groupe et associés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 571.00 | | | 73 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 615.00 | 20 005.00 | 202 610.00 | 222 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 395.00 | 348 395.00 | | 348 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 117.00 | | | 31 117.00 |
ST Autres comptes | 140 895.00 | | | 140 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 441.00 | | | 112 441.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 284.00 | | | 25 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 070.00 | | | 21 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 164.00 | | | 159 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 742.00 | | | 140 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 737.00 | | | 309 737.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |