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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 601.00 | 7 794.00 | 17 807.00 | 25 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 753.00 | 23 757.00 | 25 996.00 | 49 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 470.00 | | 203 470.00 | 203 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 824.00 | 31 551.00 | 247 273.00 | 278 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
BT Marchandises | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
BZ Autres créances | 33 812.00 | | 33 812.00 | 33 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 429.00 | | 240 429.00 | 240 429.00 |
CF Disponibilités | 150 366.00 | | 150 366.00 | 150 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 518.00 | | 488 518.00 | 488 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 341.00 | 31 551.00 | 735 791.00 | 767 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 298 172.00 | | | 298 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 040.00 | | | 130 040.00 |
DL TOTAL (I) | 433 711.00 | | | 433 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 250.00 | | | 116 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 582.00 | | | 168 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 079.00 | | | 302 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 791.00 | | | 735 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 079.00 | | | 302 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 695 729.00 | | 2 695 729.00 | 2 695 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 695 729.00 | | 2 695 729.00 | 2 695 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 744 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 819.00 | |
GE Autres charges | | | 228 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 573 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 612.00 | | | 44 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 748 647.00 | | | 2 748 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 618 608.00 | | | 2 618 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 040.00 | | | 130 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 273.00 | | 26 391.00 | 254 273.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 840.00 | 203 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 840.00 | 278 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 663.00 | | 23 691.00 | 51 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 610.00 | | 2 700.00 | 202 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 731.00 | 12 819.00 | | 18 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 731.00 | 12 819.00 | | 18 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 250.00 | 116 250.00 | | 116 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 226.00 | 93 226.00 | | 93 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 295.00 | 51 295.00 | | 51 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 470.00 | | 203 470.00 | 203 470.00 |
UX Autres créances clients | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VB T. V. A. | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 857.00 | | | 73 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 677.00 | 22 677.00 | | 22 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 090.00 | 44 620.00 | 203 470.00 | 248 090.00 |
VW T.V.A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 634.00 | 298 634.00 | | 298 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 107.00 | | | 20 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 133.00 | | | 49 133.00 |
ST Autres comptes | 161 771.00 | | | 161 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 652.00 | | | 146 652.00 |
YT Sous‐traitance | 720.00 | | | 720.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 652.00 | | | 29 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 786.00 | | | 25 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 035.00 | | | 178 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 557.00 | | | 146 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 928.00 | | | 387 928.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |