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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 453.00 | 4 072.00 | 21 382.00 | 25 453.00 |
AH Fonds commercial | 508 722.00 | | 508 722.00 | 508 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 141.00 | 6 514.00 | 58 627.00 | 65 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 701.00 | 1 621.00 | 16 080.00 | 17 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 305.00 | 12 207.00 | 606 098.00 | 618 305.00 |
BT Marchandises | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
BZ Autres créances | 11 797.00 | | 11 797.00 | 11 797.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 010.00 | | 34 010.00 | 34 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 315.00 | 12 207.00 | 640 108.00 | 652 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 250.00 | 302 250.00 | | 302 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 876.00 | 7 142.00 | | 8 876.00 |
DG Autres réserves | 71 611.00 | 71 611.00 | | 71 611.00 |
DH Report à nouveau | 32 944.00 | | | 32 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 598.00 | 34 678.00 | | -176 598.00 |
DL TOTAL (I) | 239 083.00 | 415 681.00 | | 239 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 787.00 | | | 96 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 500.00 | | | 198 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 601.00 | 10 303.00 | | 83 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 138.00 | 7 666.00 | | 22 138.00 |
EA Autres dettes | | 94 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 401 026.00 | 111 968.00 | | 401 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 108.00 | 527 649.00 | | 640 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 971.00 | | 108 334.00 | 509 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 722.00 | | 25 453.00 | 508 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 842.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 248.00 | | 38.00 | 1 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 207.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 072.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 135.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 601.00 | 83 601.00 | | 83 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VB T. V. A. | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 495.00 | 14 406.00 | 58 196.00 | 90 495.00 |
VI Groupe et associés | 198 500.00 | 198 500.00 | | 198 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VW T.V.A. | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 026.00 | 324 937.00 | 58 196.00 | 401 026.00 |