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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 453.00 | 14 253.00 | 11 201.00 | 25 453.00 |
AH Fonds commercial | 508 722.00 | | 508 722.00 | 508 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 252.00 | 24 543.00 | 44 709.00 | 69 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 866.00 | 8 262.00 | 15 604.00 | 23 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 612.00 | 47 058.00 | 581 554.00 | 628 612.00 |
BT Marchandises | 17 205.00 | | 17 205.00 | 17 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BZ Autres créances | 17 910.00 | | 17 910.00 | 17 910.00 |
CF Disponibilités | 74 297.00 | | 74 297.00 | 74 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 841.00 | | 22 841.00 | 22 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 957.00 | | 133 957.00 | 133 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 568.00 | 47 058.00 | 715 510.00 | 762 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 363.00 | | | 317 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
DG Autres réserves | 56 498.00 | | | 56 498.00 |
DH Report à nouveau | -183 073.00 | | | -183 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 495.00 | | | 39 495.00 |
DL TOTAL (I) | 239 159.00 | | | 239 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 717.00 | | | 291 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 586.00 | | | 21 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 803.00 | | | 49 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
EA Autres dettes | 99 728.00 | | | 99 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 351.00 | | | 476 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 510.00 | | | 715 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 531.00 | | | 234 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 485.00 | | 4 127.00 | 624 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 176.00 | | | 534 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 007.00 | | 4 112.00 | 89 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302.00 | | 15.00 | 1 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 321.00 | 17 737.00 | | 29 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 162.00 | 5 091.00 | | 9 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 159.00 | 12 646.00 | | 20 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 803.00 | 49 803.00 | | 49 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 728.00 | 99 728.00 | | 99 728.00 |
UX Autres créances clients | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VB T. V. A. | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 717.00 | 49 897.00 | 241 820.00 | 291 717.00 |
VI Groupe et associés | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 535.00 | | | 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 168.00 | 41 168.00 | | 41 168.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 351.00 | 234 531.00 | 241 820.00 | 476 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |