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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 453.00 | 9 162.00 | 16 291.00 | 25 453.00 |
AH Fonds commercial | 508 722.00 | | 508 722.00 | 508 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 141.00 | 15 342.00 | 49 799.00 | 65 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 866.00 | 4 817.00 | 19 049.00 | 23 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 485.00 | 29 321.00 | 595 164.00 | 624 485.00 |
BT Marchandises | 15 873.00 | | 15 873.00 | 15 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BZ Autres créances | 34 045.00 | | 34 045.00 | 34 045.00 |
CF Disponibilités | 96 252.00 | | 96 252.00 | 96 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 914.00 | | 22 914.00 | 22 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 618.00 | | 174 618.00 | 174 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 103.00 | 29 321.00 | 769 782.00 | 799 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 250.00 | | | 302 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
DG Autres réserves | 71 611.00 | | | 71 611.00 |
DH Report à nouveau | -143 654.00 | | | -143 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 419.00 | | | -39 419.00 |
DL TOTAL (I) | 199 664.00 | | | 199 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 725.00 | | | 301 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 161.00 | | | 58 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 670.00 | | | 73 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 813.00 | | | 36 813.00 |
EA Autres dettes | 99 749.00 | | | 99 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 118.00 | | | 570 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 782.00 | | | 769 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 631.00 | | | 279 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 305.00 | | 6 180.00 | 618 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 176.00 | | | 534 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 842.00 | | 6 165.00 | 82 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 287.00 | | 15.00 | 1 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 207.00 | 17 114.00 | | 12 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 072.00 | 5 091.00 | | 4 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 135.00 | 12 024.00 | | 8 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 670.00 | 73 670.00 | | 73 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 749.00 | 99 749.00 | | 99 749.00 |
UX Autres créances clients | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VB T. V. A. | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 725.00 | 11 238.00 | 273 864.00 | 301 725.00 |
VI Groupe et associés | 58 161.00 | 58 161.00 | | 58 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
VP Divers | 20 925.00 | 20 925.00 | | 20 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 641.00 | 59 641.00 | | 59 641.00 |
VW T.V.A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 118.00 | 279 631.00 | 273 864.00 | 570 118.00 |