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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 475.00 | 67 796.00 | 23 679.00 | 91 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 539.00 | 181 964.00 | 182 575.00 | 364 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 263.00 | 250 380.00 | 214 883.00 | 465 263.00 |
BT Marchandises | 74 191.00 | | 74 191.00 | 74 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 183.00 | | 80 183.00 | 80 183.00 |
BZ Autres créances | 67 727.00 | | 67 727.00 | 67 727.00 |
CF Disponibilités | 57 533.00 | | 57 533.00 | 57 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 474.00 | | 281 474.00 | 281 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 737.00 | 250 380.00 | 496 357.00 | 746 737.00 |
CU Autres participations | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 128 044.00 | | | 128 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 957.00 | | | 29 957.00 |
DL TOTAL (I) | 166 802.00 | | | 166 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 294.00 | | | 175 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 513.00 | | | 57 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 976.00 | | | 44 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 047.00 | | | 42 047.00 |
EA Autres dettes | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 555.00 | | | 329 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 357.00 | | | 496 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 646.00 | | | 202 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 003.00 | | 307 003.00 | 307 003.00 |
FG Production vendue services | 413 741.00 | | 413 741.00 | 413 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 744.00 | | 720 744.00 | 720 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 139.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 801.00 | | | 723 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 844.00 | | | 693 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 957.00 | | | 29 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 489.00 | | 33 610.00 | 439 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 837.00 | 465 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 837.00 | 456 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 517.00 | | 33 333.00 | 430 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 352.00 | | 277.00 | 8 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 016.00 | 39 200.00 | 7 837.00 | 219 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 396.00 | 39 200.00 | 7 837.00 | 218 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 976.00 | 44 976.00 | | 44 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
UX Autres créances clients | 80 183.00 | 80 183.00 | | 80 183.00 |
VB T. V. A. | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
VC Groupe et associés | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 266.00 | 35 870.00 | 116 061.00 | 162 266.00 |
VI Groupe et associés | 57 513.00 | 57 513.00 | | 57 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 987.00 | | | 17 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 671.00 | | | 33 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 205.00 | 35 205.00 | | 35 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 655.00 | 149 750.00 | 6 905.00 | 156 655.00 |
VW T.V.A. | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 555.00 | 203 159.00 | 116 061.00 | 329 555.00 |