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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 874.00 | 71 610.00 | 11 264.00 | 82 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 726.00 | 236 795.00 | 142 931.00 | 379 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 225.00 | 309 025.00 | 175 200.00 | 484 225.00 |
BT Marchandises | 75 655.00 | | 75 655.00 | 75 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 692.00 | 3 497.00 | 59 195.00 | 62 692.00 |
BZ Autres créances | 96 080.00 | | 96 080.00 | 96 080.00 |
CF Disponibilités | 57 196.00 | | 57 196.00 | 57 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 289.00 | 3 497.00 | 289 792.00 | 293 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 513.00 | 312 522.00 | 464 992.00 | 777 513.00 |
CU Autres participations | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 154 708.00 | | | 154 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 364.00 | | | 30 364.00 |
DL TOTAL (I) | 193 872.00 | | | 193 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 747.00 | | | 89 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 564.00 | | | 78 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 874.00 | | | 51 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 753.00 | | | 39 753.00 |
EA Autres dettes | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 119.00 | | | 271 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 992.00 | | | 464 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 225.00 | | | 213 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 051.00 | | 322 051.00 | 322 051.00 |
FG Production vendue services | 403 732.00 | | 403 732.00 | 403 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 782.00 | | 725 782.00 | 725 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 575.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465.00 | | | 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 440.00 | | | -1 440.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 410.00 | | | 730 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 046.00 | | | 700 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 364.00 | | | 30 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 355.00 | | 38 738.00 | 460 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 869.00 | 484 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 869.00 | 462 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 092.00 | | 26 376.00 | 451 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 643.00 | | 12 362.00 | 8 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 145.00 | 40 748.00 | 14 869.00 | 283 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 525.00 | 40 748.00 | 14 869.00 | 282 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 922.00 | 1 575.00 | | 1 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 922.00 | 1 575.00 | | 1 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 922.00 | 1 575.00 | | 1 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 874.00 | 51 874.00 | | 51 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
UX Autres créances clients | 54 347.00 | 54 347.00 | | 54 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VB T. V. A. | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VC Groupe et associés | 64 189.00 | 64 189.00 | | 64 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 747.00 | 31 852.00 | 57 894.00 | 89 747.00 |
VI Groupe et associés | 78 564.00 | 78 564.00 | | 78 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 649.00 | | | 36 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 343.00 | 160 437.00 | 6 905.00 | 167 343.00 |
VW T.V.A. | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 119.00 | 211 225.00 | 57 894.00 | 269 119.00 |