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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 234.00 | 68 664.00 | 12 570.00 | 81 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 858.00 | 213 861.00 | 155 997.00 | 369 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 355.00 | 283 145.00 | 177 210.00 | 460 355.00 |
BT Marchandises | 71 927.00 | | 71 927.00 | 71 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 502.00 | 1 922.00 | 90 580.00 | 92 502.00 |
BZ Autres créances | 87 828.00 | | 87 828.00 | 87 828.00 |
CF Disponibilités | 76 261.00 | | 76 261.00 | 76 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 447.00 | 1 922.00 | 328 526.00 | 330 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 802.00 | 285 067.00 | 505 735.00 | 790 802.00 |
CU Autres participations | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 158 002.00 | | | 158 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 707.00 | | | 36 707.00 |
DL TOTAL (I) | 203 508.00 | | | 203 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 413.00 | | | 128 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 963.00 | | | 55 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 824.00 | | | 64 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 352.00 | | | 43 352.00 |
EA Autres dettes | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 227.00 | | | 302 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 735.00 | | | 505 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 480.00 | | | 212 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 547.00 | | 299 547.00 | 299 547.00 |
FG Production vendue services | 431 177.00 | | 431 177.00 | 431 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 724.00 | | 730 724.00 | 730 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 922.00 | |
GE Autres charges | | | 1 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 492.00 | | | 492.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 897.00 | | | 736 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 190.00 | | | 700 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 707.00 | | | 36 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 263.00 | | 6 462.00 | 465 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 370.00 | 460 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 370.00 | 451 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 014.00 | | 6 448.00 | 456 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 629.00 | | 14.00 | 8 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 380.00 | 38 987.00 | 6 222.00 | 250 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 760.00 | 38 987.00 | 6 222.00 | 249 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 922.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 922.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 922.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 824.00 | 64 824.00 | | 64 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
UX Autres créances clients | 87 909.00 | 87 909.00 | | 87 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VB T. V. A. | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VC Groupe et associés | 44 956.00 | 44 956.00 | | 44 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 396.00 | 36 649.00 | 89 747.00 | 126 396.00 |
VI Groupe et associés | 55 963.00 | 55 963.00 | | 55 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 870.00 | | | 35 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 670.00 | 34 670.00 | | 34 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 164.00 | 182 259.00 | 6 905.00 | 189 164.00 |
VW T.V.A. | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 227.00 | 212 480.00 | 89 747.00 | 302 227.00 |