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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
AP Constructions | 291 657.00 | 53 065.00 | 238 591.00 | 291 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 219 621.00 | 600 529.00 | 619 091.00 | 1 219 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 018.00 | 137 794.00 | 261 224.00 | 399 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 572.00 | 791 390.00 | 1 196 182.00 | 1 987 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 355.00 | | 125 355.00 | 125 355.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 528.00 | | 91 528.00 | 91 528.00 |
BT Marchandises | 11 445.00 | 4 302.00 | 7 143.00 | 11 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 046.00 | | 72 046.00 | 72 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 469.00 | 33 386.00 | 334 083.00 | 367 469.00 |
BZ Autres créances | 69 501.00 | | 69 501.00 | 69 501.00 |
CF Disponibilités | 594 776.00 | | 594 776.00 | 594 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 268.00 | | 21 268.00 | 21 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 344.00 | 37 688.00 | 1 243 656.00 | 1 281 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 268 917.00 | 829 078.00 | 2 439 839.00 | 3 268 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 254.00 | 18 387.00 | | 28 254.00 |
DG Autres réserves | 521 664.00 | 334 198.00 | | 521 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 074.00 | 197 331.00 | | 298 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 993.00 | 949 918.00 | | 1 247 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 661.00 | 595 994.00 | | 497 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 077.00 | 201 263.00 | | 244 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 913.00 | 282 758.00 | | 340 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 047.00 | 68 514.00 | | 85 047.00 |
EA Autres dettes | 24 145.00 | 25 940.00 | | 24 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 846.00 | 1 174 470.00 | | 1 191 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 839.00 | 2 124 389.00 | | 2 439 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 574.00 | 677 046.00 | | 793 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 244 077.00 | | | 244 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 593 467.00 | | 2 593 467.00 | 2 593 467.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 601 145.00 | | 2 601 145.00 | 2 601 145.00 |
FM Production stockée | | | 21 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 679 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 861 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 425.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 446.00 | |
GN Différences positives de change | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 812.00 | | | 58 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 812.00 | | | 58 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | 2 990.00 | | 1 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 743.00 | 134 127.00 | | 205 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 778.00 | 137 118.00 | | 206 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 778.00 | -137 118.00 | | -206 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 591.00 | 70 924.00 | | 113 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 680 671.00 | 2 404 161.00 | | 2 680 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 382 596.00 | 2 206 829.00 | | 2 382 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 074.00 | 197 331.00 | | 298 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 788 503.00 | | 210 074.00 | 1 788 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 004.00 | | 1 987 572.00 | 11 004.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 004.00 | | 1 985 897.00 | 11 004.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 786 828.00 | | 210 074.00 | 1 786 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 471.00 | 170 918.00 | | 620 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 471.00 | 170 918.00 | | 620 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
6T Sur comptes clients | 35 739.00 | 3 425.00 | 5 778.00 | 35 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 041.00 | 3 425.00 | 5 778.00 | 40 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 041.00 | 3 425.00 | 5 778.00 | 40 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 425.00 | 5 778.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 913.00 | 340 913.00 | | 340 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 145.00 | 24 145.00 | | 24 145.00 |
UX Autres créances clients | 328 153.00 | 328 153.00 | | 328 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 315.00 | 39 315.00 | | 39 315.00 |
VB T. V. A. | 37 859.00 | 37 859.00 | | 37 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 661.00 | 99 389.00 | 398 271.00 | 497 661.00 |
VI Groupe et associés | 244 077.00 | 244 077.00 | | 244 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 264.00 | | | 98 264.00 |
VP Divers | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 268.00 | 21 268.00 | | 21 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 240.00 | 458 240.00 | | 458 240.00 |
VW T.V.A. | 36 017.00 | 36 017.00 | | 36 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 846.00 | 793 574.00 | 398 271.00 | 1 191 846.00 |