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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
AP Constructions | 300 373.00 | 86 319.00 | 214 054.00 | 300 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 328 921.00 | 725 575.00 | 603 346.00 | 1 328 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 160.00 | 209 683.00 | 477 477.00 | 687 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 318 131.00 | 1 021 577.00 | 1 296 553.00 | 2 318 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 240.00 | | 139 240.00 | 139 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 676.00 | | 66 676.00 | 66 676.00 |
BT Marchandises | 11 468.00 | 4 296.00 | 7 172.00 | 11 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 686 268.00 | 30 466.00 | 655 801.00 | 686 268.00 |
BZ Autres créances | 63 560.00 | | 63 560.00 | 63 560.00 |
CF Disponibilités | 820 831.00 | | 820 831.00 | 820 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 517.00 | 34 762.00 | 1 759 755.00 | 1 794 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 112 649.00 | 1 056 340.00 | 3 056 309.00 | 4 112 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 080 131.00 | 807 993.00 | | 1 080 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 601.00 | 272 138.00 | | 218 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 732.00 | 1 520 131.00 | | 1 738 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 366.00 | 398 462.00 | | 298 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 015.00 | 254 943.00 | | 478 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 558.00 | 415 180.00 | | 468 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 517.00 | 114 081.00 | | 48 517.00 |
EA Autres dettes | 24 118.00 | 109 598.00 | | 24 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 576.00 | 1 292 266.00 | | 1 317 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 309.00 | 2 812 398.00 | | 3 056 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 304.00 | 994 043.00 | | 1 120 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 133 683.00 | | 3 133 683.00 | 3 133 683.00 |
FG Production vendue services | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 134 131.00 | | 3 134 131.00 | 3 134 131.00 |
FM Production stockée | | | -42 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 176 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 151 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 220.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 732 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 748.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 489.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 715.00 | | | 34 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 812.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 715.00 | 58 812.00 | | 34 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 700.00 | 72 798.00 | | 34 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 097.00 | 181 435.00 | | 146 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 797.00 | 254 233.00 | | 180 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 081.00 | -195 421.00 | | -146 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 609.00 | 83 750.00 | | 73 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 212 090.00 | 3 128 144.00 | | 3 212 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 993 489.00 | 2 856 006.00 | | 2 993 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 601.00 | 272 138.00 | | 218 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 807.00 | | 349 824.00 | 1 968 807.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 2 318 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 316 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 967 132.00 | | 349 324.00 | 1 967 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 192.00 | 212 385.00 | | 809 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 192.00 | 212 385.00 | | 809 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 302.00 | | 6.00 | 4 302.00 |
6T Sur comptes clients | 27 056.00 | 5 220.00 | 1 811.00 | 27 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 358.00 | 5 220.00 | 1 817.00 | 31 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 358.00 | 5 220.00 | 1 817.00 | 31 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 220.00 | 1 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 558.00 | 468 558.00 | | 468 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 118.00 | 24 118.00 | | 24 118.00 |
UX Autres créances clients | 649 237.00 | 649 237.00 | | 649 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 030.00 | 37 030.00 | | 37 030.00 |
VB T. V. A. | 27 065.00 | 27 065.00 | | 27 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 366.00 | 101 095.00 | 197 271.00 | 298 366.00 |
VI Groupe et associés | 478 015.00 | 478 015.00 | | 478 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 048.00 | | | 100 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 184.00 | 36 184.00 | | 36 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 301.00 | 756 301.00 | | 756 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 576.00 | 1 120 304.00 | 197 271.00 | 1 317 576.00 |