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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
AP Constructions | 300 373.00 | 103 425.00 | 196 948.00 | 300 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350 844.00 | 863 912.00 | 486 931.00 | 1 350 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 569.00 | 276 364.00 | 413 205.00 | 689 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 342 463.00 | 1 243 702.00 | 1 098 761.00 | 2 342 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 331.00 | | 186 331.00 | 186 331.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 741.00 | | 93 741.00 | 93 741.00 |
BT Marchandises | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 252.00 | 30 466.00 | 257 786.00 | 288 252.00 |
BZ Autres créances | 65 202.00 | | 65 202.00 | 65 202.00 |
CF Disponibilités | 1 396 234.00 | | 1 396 234.00 | 1 396 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 985.00 | 30 466.00 | 2 013 518.00 | 2 043 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 386 448.00 | 1 274 168.00 | 3 112 280.00 | 4 386 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 298 732.00 | 1 080 131.00 | | 1 298 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 986.00 | 218 601.00 | | 295 986.00 |
DL TOTAL (I) | 2 034 719.00 | 1 738 732.00 | | 2 034 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 042.00 | 298 366.00 | | 249 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 699.00 | 478 015.00 | | 312 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 953.00 | 468 558.00 | | 414 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 552.00 | 48 517.00 | | 74 552.00 |
EA Autres dettes | 26 312.00 | 24 118.00 | | 26 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 561.00 | 1 317 576.00 | | 1 077 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 112 280.00 | 3 056 309.00 | | 3 112 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 040.00 | 1 120 304.00 | | 930 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 312 699.00 | | | 312 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 139 154.00 | | 3 139 154.00 | 3 139 154.00 |
FG Production vendue services | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 145 858.00 | | 3 145 858.00 | 3 145 858.00 |
FM Production stockée | | | 27 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 180 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 178 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 569 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GN Différences positives de change | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 273.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 893.00 | 34 715.00 | | 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 893.00 | 34 715.00 | | 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 249.00 | 34 700.00 | | 4 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 465.00 | 146 097.00 | | 201 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 714.00 | 180 798.00 | | 205 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 820.00 | -146 081.00 | | -204 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 587.00 | 73 609.00 | | 103 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 181 263.00 | 3 212 090.00 | | 3 181 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 885 277.00 | 2 993 489.00 | | 2 885 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 986.00 | 218 601.00 | | 295 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 318 131.00 | | 24 331.00 | 2 318 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 342 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 340 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 316 456.00 | | 24 331.00 | 2 316 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 577.00 | 222 124.00 | | 1 021 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 577.00 | 222 124.00 | | 1 021 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
6T Sur comptes clients | 30 466.00 | | | 30 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 762.00 | | 4 296.00 | 34 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 762.00 | | 4 296.00 | 34 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 953.00 | 414 953.00 | | 414 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 268.00 | 30 268.00 | | 30 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
UX Autres créances clients | 251 221.00 | 251 221.00 | | 251 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 030.00 | 37 030.00 | | 37 030.00 |
VB T. V. A. | 45 075.00 | 45 075.00 | | 45 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 042.00 | 101 521.00 | 147 521.00 | 249 042.00 |
VI Groupe et associés | 312 699.00 | 312 699.00 | | 312 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 304.00 | | | 49 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 087.00 | 359 087.00 | | 359 087.00 |
VW T.V.A. | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 561.00 | 930 040.00 | 147 521.00 | 1 077 561.00 |