| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 523 338.00 | | 523 338.00 | 523 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 946 449.00 | | 4 946 449.00 | 4 946 449.00 |
BZ Autres créances | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 557 687.00 | | 54 557 687.00 | 54 557 687.00 |
CF Disponibilités | 26 930 406.00 | | 26 930 406.00 | 26 930 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 502 276.00 | | 81 502 276.00 | 81 502 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 448 725.00 | | 86 448 725.00 | 86 448 725.00 |
CU Autres participations | 4 423 111.00 | | 4 423 111.00 | 4 423 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 906 285.00 | 86 906 285.00 | | 86 906 285.00 |
DH Report à nouveau | -1 424 481.00 | -1 154 304.00 | | -1 424 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 694.00 | -270 177.00 | | 266 694.00 |
DL TOTAL (I) | 85 748 498.00 | 85 481 804.00 | | 85 748 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 580.00 | 357 425.00 | | 359 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 982.00 | 12 842.00 | | 7 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332 664.00 | | | 332 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 227.00 | 370 327.00 | | 700 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 448 725.00 | 85 852 131.00 | | 86 448 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 359 580.00 | | | 359 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 747.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 244 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 202.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 219.00 | 13 431.00 | | 295 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 525.00 | 283 608.00 | | 28 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 694.00 | -270 177.00 | | 266 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 244 455.00 | | 244 455.00 | 244 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 455.00 | | 244 455.00 | 244 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 455.00 | | 244 455.00 | 244 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332 664.00 | 332 664.00 | | 332 664.00 |
VB T. V. A. | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
VI Groupe et associés | 359 580.00 | 359 580.00 | | 359 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 227.00 | 700 226.00 | | 700 227.00 |