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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 561 834.00 | | 2 561 834.00 | 2 561 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 845.00 | | 17 845.00 | 17 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 503 429.00 | 1 292 203.00 | 25 211 227.00 | 26 503 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BZ Autres créances | 597 729.00 | | 597 729.00 | 597 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 557 687.00 | | 64 557 687.00 | 64 557 687.00 |
CF Disponibilités | 290 275.00 | | 290 275.00 | 290 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 446 711.00 | | 65 446 711.00 | 65 446 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 950 141.00 | 1 292 203.00 | 90 657 938.00 | 91 950 141.00 |
CU Autres participations | 23 923 750.00 | 1 292 203.00 | 22 631 548.00 | 23 923 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 906 285.00 | 86 906 285.00 | | 86 906 285.00 |
DH Report à nouveau | -1 649 720.00 | -1 157 787.00 | | -1 649 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -863 408.00 | -491 934.00 | | -863 408.00 |
DL TOTAL (I) | 84 393 157.00 | 85 256 564.00 | | 84 393 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006.00 | 19.00 | | 1 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 123 295.00 | 361 382.00 | | 6 123 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 480.00 | 12 977.00 | | 140 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 264 781.00 | 374 378.00 | | 6 264 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 657 938.00 | 85 630 942.00 | | 90 657 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 520.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 541.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 115 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 416.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 836 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -953 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 114 632.00 | | | 1 114 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 114 632.00 | | | 1 114 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 998 685.00 | | | 998 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 998 685.00 | | | 998 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 946.00 | | | 115 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 287.00 | | | 26 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 048.00 | 106 616.00 | | 1 289 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152 455.00 | 598 550.00 | | 2 152 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -863 408.00 | -491 934.00 | | -863 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 571 044.00 | 836 689.00 | 115 530.00 | 571 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571 044.00 | 836 689.00 | 115 530.00 | 571 044.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 480.00 | 140 480.00 | | 140 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
UX Autres créances clients | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 61 100.00 | 61 100.00 | | 61 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VI Groupe et associés | 6 123 295.00 | 6 123 295.00 | | 6 123 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 629.00 | 536 629.00 | | 536 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 594.00 | 616 594.00 | | 616 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 264 781.00 | 6 264 781.00 | | 6 264 781.00 |