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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 918 626.00 | 571 044.00 | 9 347 582.00 | 9 918 626.00 |
BZ Autres créances | 18 861.00 | | 18 861.00 | 18 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 557 687.00 | | 64 557 687.00 | 64 557 687.00 |
CF Disponibilités | 11 706 813.00 | | 11 706 813.00 | 11 706 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 76 283 361.00 | | 76 283 361.00 | 76 283 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 201 986.00 | 571 044.00 | 85 630 942.00 | 86 201 986.00 |
CU Autres participations | 9 918 626.00 | 571 044.00 | 9 347 582.00 | 9 918 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 906 285.00 | 86 906 285.00 | | 86 906 285.00 |
DH Report à nouveau | -1 157 787.00 | -1 424 481.00 | | -1 157 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491 934.00 | 266 694.00 | | -491 934.00 |
DL TOTAL (I) | 85 256 564.00 | 85 748 498.00 | | 85 256 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 382.00 | 359 580.00 | | 361 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 977.00 | 7 982.00 | | 12 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 332 664.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 378.00 | 700 227.00 | | 374 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 630 942.00 | 86 448 725.00 | | 85 630 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 704.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 866.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 616.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 571 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -491 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 616.00 | 295 219.00 | | 106 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 550.00 | 28 525.00 | | 598 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -491 934.00 | 266 694.00 | | -491 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 571 044.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 571 044.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
VB T. V. A. | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 361 382.00 | 361 382.00 | | 361 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 378.00 | 374 378.00 | | 374 378.00 |