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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 158.00 | | 134 158.00 | 134 158.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 661.00 | 11 698.00 | 963.00 | 12 661.00 |
AP Constructions | 303 885.00 | 244 950.00 | 58 935.00 | 303 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 751.00 | 117 294.00 | 5 457.00 | 122 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 561.00 | 171 800.00 | 32 761.00 | 204 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 770.00 | 545 742.00 | 234 028.00 | 779 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 652.00 | | 19 652.00 | 19 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BZ Autres créances | 63 890.00 | | 63 890.00 | 63 890.00 |
CF Disponibilités | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 99 699.00 | | 99 699.00 | 99 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 470.00 | 545 742.00 | 333 727.00 | 879 470.00 |
CU Autres participations | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 3 500.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 88 774.00 | 82 570.00 | | 88 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 638.00 | 11 705.00 | | 11 638.00 |
DL TOTAL (I) | 199 413.00 | 187 774.00 | | 199 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 425.00 | 86 762.00 | | 28 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 913.00 | 2 005.00 | | 2 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 825.00 | 40 228.00 | | 29 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 152.00 | 61 653.00 | | 72 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 315.00 | 190 648.00 | | 134 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 727.00 | 378 422.00 | | 333 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 315.00 | 190 648.00 | | 134 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 344.00 | 55 052.00 | | 23 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 389 647.00 | | 1 389 647.00 | 1 389 647.00 |
FG Production vendue services | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 823.00 | | 1 389 823.00 | 1 389 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 661.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 740.00 | 10 124.00 | | 3 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 740.00 | 10 124.00 | | 3 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 416.00 | 8 682.00 | | 11 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 416.00 | 8 682.00 | | 11 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 676.00 | 1 442.00 | | -7 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 563.00 | 1 613 991.00 | | 1 396 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 925.00 | 1 602 286.00 | | 1 384 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 638.00 | 11 705.00 | | 11 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 095.00 | | 4 675.00 | 775 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 819.00 | | | 146 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 522.00 | | 4 675.00 | 626 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 081.00 | 21 661.00 | | 524 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 849.00 | 849.00 | | 10 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 232.00 | 20 812.00 | | 513 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 825.00 | 29 825.00 | | 29 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 450.00 | 47 450.00 | | 47 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
UX Autres créances clients | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
VC Groupe et associés | 33 407.00 | 33 407.00 | | 33 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 425.00 | 28 425.00 | | 28 425.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 019.00 | 66 019.00 | | 66 019.00 |
VW T.V.A. | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 402.00 | 131 402.00 | | 131 402.00 |