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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 158.00 | | 134 158.00 | 134 158.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
AP Constructions | 350 159.00 | 271 298.00 | 78 860.00 | 350 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 224.00 | 121 762.00 | 11 462.00 | 133 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 340.00 | 167 895.00 | 24 445.00 | 192 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 610.00 | 573 617.00 | 250 994.00 | 824 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BZ Autres créances | 387 363.00 | | 387 363.00 | 387 363.00 |
CF Disponibilités | 169 282.00 | | 169 282.00 | 169 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 135.00 | | 573 135.00 | 573 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 746.00 | 573 617.00 | 824 129.00 | 1 397 746.00 |
CU Autres participations | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 102 785.00 | 100 413.00 | | 102 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 304.00 | 2 373.00 | | 109 304.00 |
DL TOTAL (I) | 311 090.00 | 201 785.00 | | 311 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 613.00 | 264 177.00 | | 398 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160.00 | 1 660.00 | | 1 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 299.00 | 550.00 | | 14 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 632.00 | 11 575.00 | | 25 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 335.00 | 79 032.00 | | 73 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 039.00 | 356 994.00 | | 513 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 129.00 | 558 779.00 | | 824 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 096.00 | 106 994.00 | | 135 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 439.00 | 12 868.00 | | 1 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 083 948.00 | | 1 083 948.00 | 1 083 948.00 |
FG Production vendue services | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 028.00 | | 1 084 028.00 | 1 084 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 057.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 192.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 013.00 | 91 347.00 | | 1 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325.00 | | | 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325.00 | | | 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 812.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 7 812.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 812.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 934.00 | 1 011 391.00 | | 1 203 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 630.00 | 1 009 018.00 | | 1 094 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 304.00 | 2 373.00 | | 109 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 626.00 | | 58 310.00 | 766 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 325.00 | 2 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325.00 | 824 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 819.00 | | | 146 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 727.00 | | 57 995.00 | 617 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 079.00 | | 315.00 | 2 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 560.00 | 23 057.00 | | 550 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 547.00 | 114.00 | | 12 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 013.00 | 22 942.00 | | 538 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 632.00 | 25 632.00 | | 25 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 772.00 | 47 772.00 | | 47 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
UX Autres créances clients | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VB T. V. A. | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VC Groupe et associés | 365 779.00 | 365 779.00 | | 365 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 000.00 | 33 355.00 | 349 880.00 | 397 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 342.00 | 388 027.00 | 315.00 | 388 342.00 |
VW T.V.A. | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 741.00 | 135 096.00 | 349 880.00 | 498 741.00 |