| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 158.00 | | 134 158.00 | 134 158.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 661.00 | 12 547.00 | 114.00 | 12 661.00 |
AP Constructions | 306 660.00 | 256 719.00 | 49 941.00 | 306 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 751.00 | 119 234.00 | 3 517.00 | 122 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 317.00 | 162 060.00 | 26 257.00 | 188 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 626.00 | 550 560.00 | 216 065.00 | 766 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 090.00 | | 20 090.00 | 20 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BZ Autres créances | 290 151.00 | | 290 151.00 | 290 151.00 |
CF Disponibilités | 32 199.00 | | 32 199.00 | 32 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 714.00 | | 342 714.00 | 342 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 339.00 | 550 560.00 | 558 779.00 | 1 109 339.00 |
CU Autres participations | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 100 413.00 | 88 774.00 | | 100 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 373.00 | 11 638.00 | | 2 373.00 |
DL TOTAL (I) | 201 785.00 | 199 413.00 | | 201 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 177.00 | 28 425.00 | | 264 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 660.00 | 1 000.00 | | 1 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550.00 | 2 913.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 575.00 | 29 825.00 | | 11 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 032.00 | 72 152.00 | | 79 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 994.00 | 134 315.00 | | 356 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 779.00 | 333 727.00 | | 558 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 994.00 | 134 315.00 | | 106 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 868.00 | 23 344.00 | | 12 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 876 445.00 | | 876 445.00 | 876 445.00 |
FG Production vendue services | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 566.00 | | 887 566.00 | 887 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 062.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 375.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 740.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 740.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 812.00 | 11 416.00 | | 7 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 812.00 | 11 416.00 | | 7 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 812.00 | -7 676.00 | | -7 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 391.00 | 1 396 563.00 | | 1 011 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 018.00 | 1 384 925.00 | | 1 009 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 373.00 | 11 638.00 | | 2 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 770.00 | | 3 100.00 | 779 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 244.00 | 766 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 244.00 | 617 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 819.00 | | | 146 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 197.00 | | 2 775.00 | 631 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 754.00 | | 325.00 | 1 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 742.00 | 21 062.00 | 16 244.00 | 545 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 698.00 | 849.00 | | 11 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 044.00 | 20 213.00 | 16 244.00 | 534 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 603.00 | 53 603.00 | | 53 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 074.00 | 24 074.00 | | 24 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
UX Autres créances clients | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VB T. V. A. | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
VC Groupe et associés | 226 444.00 | 226 444.00 | | 226 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 215 596.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 38 898.00 | 38 898.00 | | 38 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 750.00 | 290 425.00 | 325.00 | 290 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 444.00 | 106 444.00 | 215 596.00 | 356 444.00 |