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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 348.00 | 911.00 | 437.00 | 1 348.00 |
AP Constructions | 25 159.00 | 23 013.00 | 2 146.00 | 25 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 583.00 | 7 256.00 | 2 328.00 | 9 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 737.00 | 34 958.00 | 52 778.00 | 87 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 827.00 | 66 138.00 | 57 689.00 | 123 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 786.00 | | 102 786.00 | 102 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 297.00 | | 120 297.00 | 120 297.00 |
BZ Autres créances | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CF Disponibilités | 209 751.00 | | 209 751.00 | 209 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 298.00 | | 441 298.00 | 441 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 125.00 | 66 138.00 | 498 986.00 | 565 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35.00 | | | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 850.00 | 69 847.00 | | 69 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 235.00 | 40 003.00 | | 80 235.00 |
DL TOTAL (I) | 161 085.00 | 120 850.00 | | 161 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 888.00 | 58 177.00 | | 74 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598.00 | | | 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 510.00 | 151 986.00 | | 167 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 482.00 | 46 531.00 | | 73 482.00 |
EA Autres dettes | 21 422.00 | 13 677.00 | | 21 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 901.00 | 270 371.00 | | 337 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 986.00 | 391 221.00 | | 498 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 349.00 | 223 871.00 | | 281 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 223.00 | | 34 721.00 | 89 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117.00 | 123 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117.00 | 122 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 875.00 | | 34 721.00 | 87 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 134.00 | 18 122.00 | 117.00 | 48 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462.00 | 449.00 | | 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 672.00 | 17 672.00 | 117.00 | 47 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 510.00 | 167 510.00 | | 167 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 194.00 | 29 194.00 | | 29 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 175.00 | 23 175.00 | | 23 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
UX Autres créances clients | 120 297.00 | 120 297.00 | | 120 297.00 |
VB T. V. A. | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 888.00 | 18 336.00 | 56 552.00 | 74 888.00 |
VI Groupe et associés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
VP Divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 761.00 | 128 761.00 | | 128 761.00 |
VW T.V.A. | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 901.00 | 281 349.00 | 56 552.00 | 337 901.00 |