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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
AP Constructions | 24 838.00 | 24 838.00 | | 24 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 820.00 | 5 123.00 | 5 697.00 | 10 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 408.00 | 87 665.00 | 56 742.00 | 144 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 414.00 | 118 975.00 | 62 439.00 | 181 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 206.00 | | 320 206.00 | 320 206.00 |
BN En cours de production de biens | 37 035.00 | | 37 035.00 | 37 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 823.00 | 802.00 | 79 021.00 | 79 823.00 |
BZ Autres créances | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
CF Disponibilités | 338 348.00 | | 338 348.00 | 338 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 169.00 | 802.00 | 794 367.00 | 795 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 583.00 | 119 777.00 | 856 806.00 | 976 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 349.00 | 18 729.00 | | 31 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 719.00 | 112 620.00 | | 137 719.00 |
DL TOTAL (I) | 180 067.00 | 142 349.00 | | 180 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 347.00 | 332 449.00 | | 301 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 115.00 | 217.00 | | 2 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 308.00 | 100 620.00 | | 169 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 051.00 | 111 348.00 | | 124 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 388.00 | | |
EA Autres dettes | 79 918.00 | 28 149.00 | | 79 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 739.00 | 576 171.00 | | 676 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 806.00 | 718 519.00 | | 856 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 201.00 | | 14 894.00 | 172 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 681.00 | 180 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 681.00 | 181 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 853.00 | | 14 894.00 | 170 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 218.00 | 27 644.00 | 3 887.00 | 95 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 870.00 | 27 644.00 | 3 887.00 | 93 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 899.00 | 802.00 | 4 899.00 | 4 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 899.00 | 802.00 | 4 899.00 | 4 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 899.00 | 802.00 | 4 899.00 | 4 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 802.00 | 4 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 308.00 | 169 308.00 | | 169 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 271.00 | 30 271.00 | | 30 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 551.00 | 81 551.00 | | 81 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 918.00 | 79 918.00 | | 79 918.00 |
UX Autres créances clients | 78 860.00 | 78 860.00 | | 78 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VB T. V. A. | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 347.00 | 29 009.00 | 22 338.00 | 51 347.00 |
VI Groupe et associés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 426.00 | | | 32 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 580.00 | 99 580.00 | | 99 580.00 |
VW T.V.A. | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 739.00 | 404 401.00 | 272 338.00 | 676 739.00 |