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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
AP Constructions | 25 159.00 | 25 159.00 | | 25 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 374.00 | 4 146.00 | 4 228.00 | 8 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 320.00 | 64 565.00 | 72 755.00 | 137 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 201.00 | 95 218.00 | 76 982.00 | 172 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 440.00 | | 118 440.00 | 118 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 799.00 | 4 899.00 | 121 899.00 | 126 799.00 |
BZ Autres créances | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
CF Disponibilités | 390 497.00 | | 390 497.00 | 390 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 436.00 | 4 899.00 | 641 537.00 | 646 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 637.00 | 100 117.00 | 718 519.00 | 818 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 729.00 | 46 085.00 | | 18 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 620.00 | 192 643.00 | | 112 620.00 |
DL TOTAL (I) | 142 349.00 | 249 729.00 | | 142 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 449.00 | 86 482.00 | | 332 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 620.00 | 138 971.00 | | 100 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 348.00 | 117 125.00 | | 111 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
EA Autres dettes | 28 149.00 | 35 119.00 | | 28 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 171.00 | 377 697.00 | | 576 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 520.00 | 627 426.00 | | 718 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 217.00 | | | 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 145.00 | | 8 880.00 | 185 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 825.00 | 172 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 825.00 | 170 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 797.00 | | 8 880.00 | 183 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 075.00 | 26 872.00 | 21 729.00 | 90 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 727.00 | 26 872.00 | 21 729.00 | 88 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 620.00 | 100 620.00 | | 100 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 998.00 | 25 998.00 | | 25 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 093.00 | 61 093.00 | | 61 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
UX Autres créances clients | 122 456.00 | 122 456.00 | | 122 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VB T. V. A. | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 449.00 | 32 426.00 | 300 023.00 | 332 449.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 033.00 | | | 29 033.00 |
VP Divers | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 499.00 | 137 499.00 | | 137 499.00 |
VW T.V.A. | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 171.00 | 276 148.00 | 300 023.00 | 576 171.00 |