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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 095.00 | 7 618.00 | 21 477.00 | 29 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 595.00 | 7 618.00 | 638 977.00 | 646 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 080.00 | | 33 080.00 | 33 080.00 |
BZ Autres créances | 69 518.00 | | 69 518.00 | 69 518.00 |
CF Disponibilités | 172 553.00 | | 172 553.00 | 172 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 191.00 | | 276 191.00 | 276 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 785.00 | 7 618.00 | 915 168.00 | 922 785.00 |
CU Autres participations | 617 500.00 | | 617 500.00 | 617 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 000.00 | 492 000.00 | | 492 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
DH Report à nouveau | 107 470.00 | 777.00 | | 107 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 568.00 | 155 694.00 | | 108 568.00 |
DL TOTAL (I) | 757 239.00 | 697 670.00 | | 757 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 540.00 | 95 070.00 | | 71 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 588.00 | 43 729.00 | | 61 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 538.00 | 1 897.00 | | 1 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 263.00 | 21 422.00 | | 23 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 929.00 | 162 119.00 | | 157 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 168.00 | 859 789.00 | | 915 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 149.00 | 162 119.00 | | 110 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 400.00 | | 155 400.00 | 155 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 400.00 | | 155 400.00 | 155 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 158.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 045.00 | 2 897.00 | | 3 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 042.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 077.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 423.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 040.00 | 4 333.00 | | 5 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 511.00 | 5 136.00 | | 4 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 458.00 | 282 870.00 | | 243 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 890.00 | 127 176.00 | | 134 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 568.00 | 155 694.00 | | 108 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 428.00 | | 3 600.00 | 643 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433.00 | 646 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 433.00 | 29 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 928.00 | | 3 600.00 | 25 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 500.00 | | | 617 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 428.00 | 3 600.00 | 433.00 | 643 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 928.00 | 3 600.00 | 433.00 | 25 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 500.00 | | | 617 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
UX Autres créances clients | 33 080.00 | 33 080.00 | | 33 080.00 |
VB T. V. A. | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 540.00 | 23 760.00 | 47 780.00 | 71 540.00 |
VI Groupe et associés | 61 588.00 | 61 588.00 | | 61 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 521.00 | | | 23 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 362.00 | 67 362.00 | | 67 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 636.00 | 103 636.00 | | 103 636.00 |
VW T.V.A. | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 929.00 | 110 149.00 | 47 780.00 | 157 929.00 |